ANEXO II

 

      

 

RELATÓRIO DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS

 

     

ILUSTRÍSSIMO SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

 

   

Em cumprimento ao artigo 36 da Resolução TRE/RO n.º 15, de 16 de agosto de 2005, apresentamos o relatório das transações e da documentação comprobatória, pertinente ao Suprimento de Fundos concedido por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal, na forma abaixo:

 

     

Portaria n.º: __________

 

Servidor Suprido: ____________________________________________________

 

Zona Eleitoral: ____________________

 

Data inicial da liberação financeira: _________/_________/_________

 

Data final para utilização: _________/_________/_________

 

Data final para prestar contas: _________/_________/_________

 

    

                    De acordo com a Portaria de Concessão foi disponibilizado a este suprido o valor de R$ ______________ (_________________), conforme quadro abaixo especificado:

 

    

Especificação

Elemento de Despesa

Valor

Material de Consumo

333.90.30

 

Passagens e Despesas com locomoção

333.90.33

 

Serviço de Pessoa Jurídica

333.90.39

 

TOTAL DO LIMITE AUTORIZADO PELA PORTARIA DE CONCESSÃO

 

   

 

                    Do limite inicialmente disponibilizado, foi utilizado o valor de: R$___________ (__________________), com utilização devidamente comprovada através de documentos fiscais, relacionados no Anexo I desta Prestação de Contas.

 

    

                    Ressaltamos, por oportuno, que os documentos comprobatórios das despesas e comprovantes de utilização do cartão de pagamento dos meses anteriores já foram encaminhados a essa Secretaria de Administração e Orçamento, na forma do artigo 33 da Resolução n.º 15, de 16 de agosto de 2005.

 

    

OBSERVAÇÕES GERAIS:

   

   

   

   

  

 

   

Local e Data

 

   

Nome legível e assinatura do suprido
   
____________________________________________________________ 
  

QUADRO RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS

  

DESPESAS REALIZADAS COM CARTÃO

Razão Social da Empresa

N.º do Documento fiscal

Valor

Material de Consumo

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SUB-TOTAL

 

Passagens e despesas com locomoção

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB-TOTAL

 

Serviço de Pessoa Jurídica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB-TOTAL

 

TOTAL DO LIMITE UTILIZADO

 

 

 

 

DESPESAS REALIZADAS COM SAQUE

Razão Social da Empresa

N.º do Documento Fiscal

Valor

Material de Consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB-TOTAL

 

Passagens e despesas com locomoção

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB-TOTAL

 

Serviço de Pessoa Jurídica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB-TOTAL

 

TOTAL DO LIMITE UTILIZADO

 

  

 

 

NATUREZA DE DESPESA

TOTAL GERAL POR ELEMENTO

Material de Consumo

 

Passagens e despesas com locomoção

 

Serviço de Pessoa Jurídica

 

    

TOTAL DO LIMITE UTILIZADO

 

DIFERENÇA ENTRE O CONCEDIDO E O UTILIZADO